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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
AP Constructions | 133 000.00 | 18 103.00 | 114 897.00 | 133 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 141.00 | 11 454.00 | 34 687.00 | 46 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 978.00 | 29 557.00 | 449 421.00 | 478 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CF Disponibilités | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 309.00 | 29 557.00 | 466 753.00 | 496 309.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 82 700.00 | 64 012.00 | | 82 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 556.00 | 18 688.00 | | 58 556.00 |
DL TOTAL (I) | 146 757.00 | 88 200.00 | | 146 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 620.00 | 149 703.00 | | 141 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 263.00 | 219 559.00 | | 162 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 432.00 | 1 571.00 | | 2 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 642.00 | 4 295.00 | | 13 642.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 996.00 | 375 166.00 | | 319 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 753.00 | 463 366.00 | | 466 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 263.00 | | | 162 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 565.00 | | 37 565.00 | 37 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 565.00 | | 37 565.00 | 37 565.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 800.00 | 3 009.00 | | 15 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 128.00 | 59 126.00 | | 104 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 571.00 | 40 438.00 | | 45 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 556.00 | 18 688.00 | | 58 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 741.00 | | 5 237.00 | 473 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478 978.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 978.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 741.00 | | 5 237.00 | 213 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 166.00 | 13 391.00 | | 16 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 166.00 | 13 391.00 | | 16 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 550.00 | 141 550.00 | | 141 550.00 |
VI Groupe et associés | 159 243.00 | 159 243.00 | | 159 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 145.00 | | | 36 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 221.00 | | | 44 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VW T.V.A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 996.00 | 319 996.00 | | 319 996.00 |