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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 33 489.00 | | 33 489.00 | 33 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 489.00 | | 33 489.00 | 33 489.00 |
072 Créances – Autres | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
110 Total général Actif | 43 224.00 | | 43 224.00 | 43 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 489.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 464.00 | | 62 464.00 | 62 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BZ Autres créances | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 596.00 | | 80 596.00 | 80 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
242 Autres charges externes. | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 274.00 | | | 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 274.00 | | | 274.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
280 Produits financiers | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 156.00 | | | 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 683.00 | | | 683.00 |
DH Report à nouveau | | -6 004.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 072.00 | 6 887.00 | | 23 072.00 |
DL TOTAL (I) | 25 956.00 | 2 883.00 | | 25 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 720.00 | | 6 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 455.00 | 156.00 | | 8 455.00 |
EA Autres dettes | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 640.00 | 40 341.00 | | 54 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 596.00 | 43 224.00 | | 80 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 640.00 | 40 341.00 | | 54 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | | | 30 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 302.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 095.00 | 156.00 | | 4 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 366.00 | 28 526.00 | | 34 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 294.00 | 21 639.00 | | 11 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 072.00 | 6 887.00 | | 23 072.00 |