| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 942.00 | 13 988.00 | 60 954.00 | 74 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 152.00 | 13 988.00 | 61 164.00 | 75 152.00 |
060 Stock marchandises | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
072 Créances – Autres | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
084 Disponibilités | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
110 Total général Actif | 82 795.00 | 13 988.00 | 68 807.00 | 82 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 067.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 074.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 544.00 | | | 30 544.00 |
214 Production vendue de biens – France | -340.00 | | | -340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 142.00 | | | 39 142.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 356.00 | | | 69 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
242 Autres charges externes. | 43 275.00 | | | 43 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 323.00 | | | 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
252 Charges sociales | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 033.00 | | | 89 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 677.00 | | | -19 677.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 677.00 | | | 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 060.00 | | | -19 060.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 210.00 | | | 210.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 818.00 | | | 818.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 519.00 | | | 48 519.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 520.00 | | | 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 067.00 | | | 50 067.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |