| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AP Constructions | 13 484.00 | 9 482.00 | 4 002.00 | 13 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 410.00 | 7 484.00 | 1 925.00 | 9 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | 1 221.00 | 379.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 082.00 | 18 188.00 | 36 895.00 | 55 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CF Disponibilités | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 683.00 | 18 188.00 | 46 495.00 | 64 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 709.00 | 6 725.00 | | 26 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 832.00 | 19 983.00 | | -11 832.00 |
DL TOTAL (I) | 15 977.00 | 27 809.00 | | 15 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 256.00 | 5 017.00 | | 4 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493.00 | 4 662.00 | | 1 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 769.00 | 11 674.00 | | 24 769.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 518.00 | 22 353.00 | | 30 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 495.00 | 50 162.00 | | 46 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 90 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 474.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -233.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 526.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 897.00 | 172 628.00 | | 111 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 729.00 | 152 645.00 | | 123 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 832.00 | 19 983.00 | | -11 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 713.00 | 5 474.00 | | 12 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 713.00 | 5 474.00 | | 12 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
UX Autres créances clients | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 017.00 | 2 928.00 | 2 089.00 | 5 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |