| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 398 733.00 | 69 927.00 | 328 805.00 | 398 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 024.00 | 69 927.00 | 409 096.00 | 479 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BZ Autres créances | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CF Disponibilités | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 142.00 | 69 927.00 | 426 215.00 | 496 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 596.00 | 21 756.00 | | 23 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 120.00 | 1 840.00 | | 4 120.00 |
DL TOTAL (I) | 33 215.00 | 29 096.00 | | 33 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 997.00 | 413 233.00 | | 385 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 710.00 | 4 346.00 | | 4 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565.00 | 2 153.00 | | 1 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727.00 | 3 294.00 | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 999.00 | 423 025.00 | | 392 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 215.00 | 452 121.00 | | 426 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 115.00 | 34 246.00 | | 35 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 778.00 | | 46 778.00 | 46 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 778.00 | | 46 778.00 | 46 778.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 647.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 717.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 717.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -717.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 325.00 | | 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 778.00 | 48 848.00 | | 46 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 658.00 | 47 008.00 | | 42 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 120.00 | 1 840.00 | | 4 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 024.00 | | | 479 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 733.00 | | | 478 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 280.00 | 18 647.00 | | 51 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 280.00 | 18 647.00 | | 51 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
UX Autres créances clients | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 997.00 | 28 113.00 | 116 082.00 | 385 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 527.00 | 2 236.00 | 291.00 | 2 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 999.00 | 35 115.00 | 116 082.00 | 392 999.00 |