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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 686 106.00 | 302 000.00 | 3 384 106.00 | 3 686 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BZ Autres créances | 373 702.00 | | 373 702.00 | 373 702.00 |
CF Disponibilités | 77 649.00 | | 77 649.00 | 77 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 744.00 | | 481 744.00 | 481 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 181 863.00 | 302 000.00 | 3 879 863.00 | 4 181 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 3 666 106.00 | 302 000.00 | 3 364 106.00 | 3 666 106.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 299 490.00 | 1 299 490.00 | | 1 299 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 496.00 | 7 704.00 | | 8 496.00 |
DH Report à nouveau | 161 431.00 | 146 382.00 | | 161 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 492.00 | 15 841.00 | | 100 492.00 |
DK Provisions réglementées | 146 922.00 | 113 900.00 | | 146 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 831.00 | 1 583 318.00 | | 1 716 831.00 |
DP Provisions pour risques | 265 191.00 | 195 597.00 | | 265 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 191.00 | 195 597.00 | | 265 191.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 748 267.00 | 777 787.00 | | 748 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 707.00 | 1 130 674.00 | | 853 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 785.00 | 183 504.00 | | 246 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 663.00 | 9 630.00 | | 11 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 050.00 | 5 739.00 | | 5 050.00 |
EA Autres dettes | 30 300.00 | 34 434.00 | | 30 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 841.00 | 2 143 837.00 | | 1 897 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 863.00 | 3 922 753.00 | | 3 879 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246 785.00 | | | 246 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 593.00 | | 195 593.00 | 195 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 593.00 | | 195 593.00 | 195 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 006.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 191 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 021.00 | 33 021.00 | | 33 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 021.00 | 33 021.00 | | 33 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 021.00 | -33 021.00 | | -33 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 002.00 | -41 614.00 | | -61 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 373.00 | 506 907.00 | | 523 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 881.00 | 491 065.00 | | 422 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 492.00 | 15 841.00 | | 100 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 702 914.00 | | | 3 702 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 686 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 808.00 | 3 686 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 808.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 686 106.00 | | | 3 686 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 808.00 | | 16 808.00 | 16 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 808.00 | | 16 808.00 | 16 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 113 900.00 | 33 021.00 | | 113 900.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 597.00 | 69 593.00 | | 195 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 000.00 | 122 000.00 | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 498.00 | 224 614.00 | | 489 498.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 191 593.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 748 267.00 | | 748 267.00 | 748 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
VB T. V. A. | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VC Groupe et associés | 232 010.00 | 232 010.00 | | 232 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 012.00 | 276 062.00 | 574 950.00 | 851 012.00 |
VI Groupe et associés | 246 785.00 | 246 785.00 | | 246 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 125.00 | | | 275 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 483.00 | 135 483.00 | | 135 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 095.00 | 404 095.00 | 20 000.00 | 424 095.00 |
VW T.V.A. | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 841.00 | 574 624.00 | 1 323 217.00 | 1 897 841.00 |