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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 595 964.00 | | 595 964.00 | 595 964.00 |
BZ Autres créances | 34 955.00 | | 34 955.00 | 34 955.00 |
CF Disponibilités | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 226.00 | | 55 226.00 | 55 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 190.00 | | 651 190.00 | 651 190.00 |
CU Autres participations | 595 964.00 | | 595 964.00 | 595 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 178 837.00 | | | 178 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 077.00 | | | 139 077.00 |
DK Provisions réglementées | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DL TOTAL (I) | 363 115.00 | | | 363 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 994.00 | | | 190 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 649.00 | | | 33 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 075.00 | | | 288 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 190.00 | | | 651 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 349.00 | | | 161 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 640.00 | | | -4 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 804.00 | | | -4 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 960.00 | | | 251 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 883.00 | | | 112 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 077.00 | | | 139 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 984.00 | | 980.00 | 594 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 964.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 984.00 | | 980.00 | 594 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 560.00 | 4 640.00 | | 18 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 560.00 | 4 640.00 | | 18 560.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
VB T. V. A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VC Groupe et associés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 994.00 | 64 268.00 | 126 726.00 | 190 994.00 |
VI Groupe et associés | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 971.00 | | | 60 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 981.00 | 36 981.00 | | 36 981.00 |
VW T.V.A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 075.00 | 161 349.00 | 126 726.00 | 288 075.00 |