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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
CF Disponibilités | 525 653.00 | | 525 653.00 | 525 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 756.00 | | 525 756.00 | 525 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 756.00 | | 1 245 756.00 | 1 245 756.00 |
CU Autres participations | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 016.00 | 720 016.00 | | 720 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 330.00 | 12 640.00 | | 17 330.00 |
DG Autres réserves | 329 264.00 | 240 146.00 | | 329 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 403.00 | 93 808.00 | | 176 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 013.00 | 1 066 610.00 | | 1 243 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 16.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 3 792.00 | | 2 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34.00 | 107.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 743.00 | 3 915.00 | | 2 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 756.00 | 1 070 525.00 | | 1 245 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 743.00 | 3 915.00 | | 2 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 864.00 | 98 400.00 | | 181 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 461.00 | 4 592.00 | | 5 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 403.00 | 93 808.00 | | 176 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 537.00 | | | 725 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 537.00 | 720 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 537.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 000.00 | | | 720 000.00 |