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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 871.00 | | 44 871.00 | 44 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
072 Créances – Autres | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
084 Disponibilités | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 056.00 | | 58 056.00 | 58 056.00 |
110 Total général Actif | 58 056.00 | | 58 056.00 | 58 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 074.00 | 197 628.00 | | 250 074.00 |
222 Production stockée | -36 264.00 | 18 871.00 | | -36 264.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 275.00 | 6.00 | | 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 252.00 | 216 504.00 | | 221 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 736.00 | 127 732.00 | | 129 736.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 115.00 | -1 967.00 | | -8 115.00 |
242 Autres charges externes. | 27 155.00 | 25 706.00 | | 27 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 317.00 | 861.00 | | 1 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 994.00 | 46 265.00 | | 46 994.00 |
252 Charges sociales | 23 587.00 | 23 252.00 | | 23 587.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 59.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 677.00 | 221 908.00 | | 220 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 575.00 | -5 404.00 | | 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 290.00 | 55.00 | | 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 285.00 | -5 460.00 | | 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 655.00 | | | 29 655.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |