| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 470.00 | 6 890.00 | 3 581.00 | 10 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 749.00 | 2 562.00 | 1 187.00 | 3 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 454.00 | 13 436.00 | 45 018.00 | 58 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BZ Autres créances | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 955.00 | | 29 955.00 | 29 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 410.00 | 13 436.00 | 74 974.00 | 88 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 485.00 | 13 738.00 | | 13 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 731.00 | -253.00 | | 3 731.00 |
DL TOTAL (I) | 20 216.00 | 16 485.00 | | 20 216.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 45 316.00 | 33 441.00 | | 45 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367.00 | 8 866.00 | | 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 074.00 | 9 508.00 | | 9 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 757.00 | 51 814.00 | | 54 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 974.00 | 68 299.00 | | 74 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 508.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 24.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -24.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 475.00 | 180 555.00 | | 120 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 744.00 | 180 808.00 | | 116 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 731.00 | -253.00 | | 3 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 929.00 | 3 508.00 | | 9 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 321.00 | 664.00 | | 3 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 608.00 | 2 844.00 | | 6 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 316.00 | 22 042.00 | 23 274.00 | 45 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 507.00 | 12 257.00 | 250.00 | 12 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 757.00 | 31 483.00 | 23 274.00 | 54 757.00 |