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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 312 182.00 | 358 618.00 | 953 564.00 | 1 312 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 889.00 | 14 446.00 | 39 443.00 | 53 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 652.00 | 49 623.00 | 52 030.00 | 101 652.00 |
AX Avances et acomptes | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 464.00 | 422 687.00 | 1 149 777.00 | 1 572 464.00 |
BT Marchandises | 413 836.00 | | 413 836.00 | 413 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 362 697.00 | 8 164.00 | 354 533.00 | 362 697.00 |
BZ Autres créances | 32 437.00 | | 32 437.00 | 32 437.00 |
CF Disponibilités | 214 877.00 | | 214 877.00 | 214 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 347.00 | 8 164.00 | 1 037 183.00 | 1 045 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 811.00 | 430 851.00 | 2 186 960.00 | 2 617 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 252 230.00 | 202 984.00 | | 252 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 916.00 | 49 246.00 | | 50 916.00 |
DL TOTAL (I) | 424 146.00 | 373 230.00 | | 424 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 835.00 | 1 319 777.00 | | 1 118 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 550.00 | 388 506.00 | | 557 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 494.00 | 85 064.00 | | 70 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
EA Autres dettes | 5 002.00 | 11 961.00 | | 5 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 815.00 | 1 810 415.00 | | 1 762 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 960.00 | 2 183 645.00 | | 2 186 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 795.00 | 970 572.00 | | 890 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 619 175.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9.00 | |
FG Production vendue services | | | 605 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 224 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 229 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 895 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 163 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 135 000.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 135 000.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | 214.00 | | 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 975.00 | 106 178.00 | | 11 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 919.00 | 106 392.00 | | 12 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 081.00 | 28 608.00 | | 10 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 976.00 | 16 469.00 | | 15 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 252 752.00 | 2 400 494.00 | | 3 252 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 201 836.00 | 2 351 248.00 | | 3 201 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 916.00 | 49 246.00 | | 50 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 878.00 | 36 524.00 | | 34 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 730.00 | | 36 734.00 | 1 580 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 1 572 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 1 472 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 730.00 | | 36 734.00 | 1 480 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 486.00 | 130 226.00 | 33 025.00 | 325 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 486.00 | 130 226.00 | 33 025.00 | 325 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 550.00 | 557 550.00 | | 557 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 494.00 | 70 494.00 | | 70 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
UX Autres créances clients | 32 437.00 | 32 437.00 | | 32 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118 835.00 | 246 815.00 | 872 020.00 | 1 118 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 158.00 | | | 205 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 697.00 | 362 697.00 | | 362 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 634.00 | 416 634.00 | | 416 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 815.00 | 890 795.00 | 872 020.00 | 1 762 815.00 |