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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 250.00 | 2 630.00 | 620.00 | 3 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 973.00 | 4 767.00 | 10 205.00 | 14 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 043.00 | 14 376.00 | 2 667.00 | 17 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 266.00 | 21 774.00 | 13 492.00 | 35 266.00 |
BT Marchandises | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CF Disponibilités | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 872.00 | 10 392.00 | 12 480.00 | 22 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 138.00 | 32 166.00 | 25 972.00 | 58 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 662.00 | -54 395.00 | | -158 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 518.00 | -104 267.00 | | -88 518.00 |
DL TOTAL (I) | -237 180.00 | -148 662.00 | | -237 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 28.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 156.00 | 165 842.00 | | 224 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 308.00 | 23 323.00 | | 23 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 656.00 | 16 145.00 | | 15 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 152.00 | 205 337.00 | | 263 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 972.00 | 56 675.00 | | 25 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 995.00 | 205 337.00 | | 38 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 28.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 045.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 570.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | -570.00 | | 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152.00 | 7 230.00 | | 2 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 669.00 | 111 497.00 | | 90 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 518.00 | -104 267.00 | | -88 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 266.00 | | | 35 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 016.00 | | | 32 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 138.00 | 8 636.00 | | 13 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 547.00 | 1 083.00 | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 591.00 | 7 553.00 | | 11 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 224 156.00 | | 224 156.00 | 224 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 152.00 | 38 995.00 | 224 156.00 | 263 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 446.00 | 683.00 | | 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 034.00 | 23 007.00 | | 23 034.00 |
ST Autres comptes | 2 160.00 | 10 687.00 | | 2 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 103.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 490.00 | 313.00 | | 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 936.00 | 996.00 | | 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 359.00 | 1 896.00 | | 7 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 194.00 | 33 798.00 | | 25 194.00 |