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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 841.00 | 5 230.00 | 17 611.00 | 22 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 841.00 | 5 230.00 | 17 611.00 | 22 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BZ Autres créances | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 677.00 | 5 230.00 | 23 447.00 | 28 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 709.00 | | | -6 709.00 |
DL TOTAL (I) | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182.00 | | | 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637.00 | | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 070.00 | | 39 070.00 | 39 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 070.00 | | 39 070.00 | 39 070.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 230.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 078.00 | | | 39 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 787.00 | | | 45 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 709.00 | | | -6 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 841.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 258.00 | 3 867.00 | 12 391.00 | 16 258.00 |
VI Groupe et associés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VW T.V.A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 155.00 | 7 765.00 | 12 391.00 | 20 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
ST Autres comptes | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
YT Sous‐traitance | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 864.00 | | | 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 524.00 | | | 36 524.00 |