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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 365.00 | 35 076.00 | 92 289.00 | 127 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 941.00 | 35 076.00 | 92 865.00 | 127 941.00 |
CU Autres participations | 124 965.00 | 32 676.00 | 92 289.00 | 124 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 389.00 | -28 457.00 | | -35 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 632.00 | -6 932.00 | | -1 632.00 |
DK Provisions réglementées | 10 965.00 | 9 380.00 | | 10 965.00 |
DL TOTAL (I) | 30 944.00 | 30 991.00 | | 30 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 414.00 | 32 867.00 | | 24 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 9 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 208.00 | | 2 262.00 |
EA Autres dettes | 31 245.00 | 18 018.00 | | 31 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 921.00 | 62 093.00 | | 61 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 865.00 | 93 084.00 | | 92 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 151.00 | 39 686.00 | | 49 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 997.00 | 942.00 | | 1 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 585.00 | 2 193.00 | | 1 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585.00 | 2 193.00 | | 1 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 585.00 | -2 193.00 | | -1 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 632.00 | 6 932.00 | | 6 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 632.00 | -6 932.00 | | -1 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 365.00 | | | 127 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 965.00 | | | 124 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 065.00 | 335.00 | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 065.00 | 335.00 | | 2 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 380.00 | 1 585.00 | | 9 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 676.00 | | | 32 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 056.00 | 1 585.00 | | 42 056.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 407.00 | 9 636.00 | 12 770.00 | 22 407.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 921.00 | 49 151.00 | 12 770.00 | 61 921.00 |