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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 000.00 | 17 474.00 | 58 526.00 | 76 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 137.00 | 17 474.00 | 58 663.00 | 76 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 178.00 | | 58 178.00 | 58 178.00 |
BZ Autres créances | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CF Disponibilités | 23 192.00 | | 23 192.00 | 23 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 857.00 | | 88 857.00 | 88 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 994.00 | 17 474.00 | 147 520.00 | 164 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 994.00 | 16 518.00 | | 35 994.00 |
DL TOTAL (I) | 56 512.00 | 18 518.00 | | 56 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 082.00 | 99 216.00 | | 11 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 166.00 | 8 643.00 | | 25 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 760.00 | 20 526.00 | | 54 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 008.00 | 128 385.00 | | 91 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 520.00 | 146 903.00 | | 147 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 008.00 | 128 385.00 | | 91 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 237.00 | | 259 237.00 | 259 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 237.00 | | 259 237.00 | 259 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 108.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 697.00 | | | -4 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 785.00 | 2 743.00 | | 5 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 748.00 | 104 268.00 | | 267 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 755.00 | 87 750.00 | | 231 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 994.00 | 16 518.00 | | 35 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 137.00 | | | 81 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 76 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 76 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274.00 | 16 108.00 | 908.00 | 2 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 274.00 | 16 108.00 | 908.00 | 2 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 58 178.00 | 58 178.00 | | 58 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VB T. V. A. | -28 087.00 | -28 087.00 | | -28 087.00 |
VI Groupe et associés | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 715.00 | 37 715.00 | | 37 715.00 |
VW T.V.A. | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 008.00 | 91 008.00 | | 91 008.00 |