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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 706.00 | 11 159.00 | 2 547.00 | 13 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 706.00 | 11 159.00 | 2 547.00 | 13 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CF Disponibilités | 664 698.00 | | 664 698.00 | 664 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 237.00 | | 668 237.00 | 668 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 943.00 | 11 159.00 | 670 784.00 | 681 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 7 130.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 457.00 | 119 603.00 | | 172 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 245.00 | 53 723.00 | | 99 245.00 |
DL TOTAL (I) | 359 702.00 | 260 457.00 | | 359 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 385.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 188.00 | 136 140.00 | | 3 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 895.00 | 98 975.00 | | 7 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 083.00 | 606 500.00 | | 311 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 784.00 | 866 956.00 | | 670 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 015.00 | 13 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 715.00 | 13 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 388.00 | 1 486.00 | 715.00 | 10 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 388.00 | 1 486.00 | 715.00 | 10 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VB T. V. A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 083.00 | 11 083.00 | 300 000.00 | 311 083.00 |