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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 626.00 | 24 083.00 | 14 543.00 | 38 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 961.00 | 24 083.00 | 80 878.00 | 104 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 250.00 | | 85 250.00 | 85 250.00 |
BZ Autres créances | 43 905.00 | | 43 905.00 | 43 905.00 |
CF Disponibilités | 171 555.00 | | 171 555.00 | 171 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 787.00 | | 301 787.00 | 301 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 748.00 | 24 083.00 | 382 665.00 | 406 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 57 914.00 | 20 444.00 | | 57 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 902.00 | 107 471.00 | | 131 902.00 |
DL TOTAL (I) | 193 117.00 | 131 214.00 | | 193 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 471.00 | 11 478.00 | | 7 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 244.00 | 3 335.00 | | 4 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 398.00 | 53 851.00 | | 115 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 936.00 | 61 956.00 | | 61 936.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 13.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 548.00 | 130 634.00 | | 189 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 665.00 | 261 848.00 | | 382 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 461.00 | | 501.00 | 104 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 626.00 | | | 38 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 835.00 | | 501.00 | 5 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 601.00 | 6 482.00 | | 17 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 601.00 | 6 482.00 | | 17 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 398.00 | 115 398.00 | | 115 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 936.00 | 61 936.00 | | 61 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
UX Autres créances clients | 85 250.00 | 85 250.00 | | 85 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 471.00 | 4 055.00 | 3 416.00 | 7 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 567.00 | 130 231.00 | 6 336.00 | 136 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 548.00 | 186 133.00 | 3 416.00 | 189 548.00 |