| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 017 560.00 | | 1 017 560.00 | 1 017 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 757.00 | 3 608.00 | 3 149.00 | 6 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 194.00 | 59 579.00 | 14 616.00 | 74 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 044.00 | 63 187.00 | 1 047 857.00 | 1 111 044.00 |
BT Marchandises | 246 464.00 | | 246 464.00 | 246 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 330.00 | | 35 330.00 | 35 330.00 |
BZ Autres créances | 63 992.00 | | 63 992.00 | 63 992.00 |
CF Disponibilités | 118 507.00 | | 118 507.00 | 118 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 464 292.00 | | 464 292.00 | 464 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 336.00 | 63 187.00 | 1 512 149.00 | 1 575 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 216.00 | 104 107.00 | | 169 216.00 |
DL TOTAL (I) | 340 216.00 | 275 107.00 | | 340 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 790.00 | 858 601.00 | | 760 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 916.00 | 256 000.00 | | 282 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 760.00 | 48 297.00 | | 52 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 467.00 | 42 482.00 | | 75 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 933.00 | 1 205 381.00 | | 1 171 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 149.00 | 1 480 488.00 | | 1 512 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282 916.00 | | | 282 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 249.00 | | 5 794.00 | 1 105 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017 560.00 | | | 1 017 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 157.00 | | 5 794.00 | 75 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 618.00 | 16 568.00 | 63 186.00 | 46 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 618.00 | 16 568.00 | 63 186.00 | 46 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 760.00 | 52 760.00 | | 52 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 312.00 | 57 312.00 | | 57 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 35 330.00 | 35 330.00 | | 35 330.00 |
VB T. V. A. | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 790.00 | 83 470.00 | 362 163.00 | 760 790.00 |
VI Groupe et associés | 282 916.00 | 282 916.00 | | 282 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 812.00 | | | 97 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 760.00 | 56 760.00 | | 56 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 421.00 | 99 321.00 | 11 100.00 | 110 421.00 |
VW T.V.A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 933.00 | 494 613.00 | 362 163.00 | 1 171 933.00 |