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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 260.00 | 30 200.00 | 265 060.00 | 295 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 868.00 | | 20 868.00 | 20 868.00 |
BZ Autres créances | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CF Disponibilités | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 677.00 | | 29 677.00 | 29 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 937.00 | 30 200.00 | 294 737.00 | 324 937.00 |
CU Autres participations | 270 060.00 | 5 000.00 | 265 060.00 | 270 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 38 650.00 | -3 636.00 | | 38 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 907.00 | 42 286.00 | | 7 907.00 |
DL TOTAL (I) | 47 657.00 | 39 750.00 | | 47 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 365.00 | 127 628.00 | | 109 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | 12 600.00 | | 21 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 237.00 | 25 456.00 | | 37 237.00 |
EA Autres dettes | 21 478.00 | 20 689.00 | | 21 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 080.00 | 244 373.00 | | 247 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 737.00 | 284 123.00 | | 294 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 387.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 387.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 568.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 819.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | 3 030.00 | | 1 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 000.00 | 111 777.00 | | 104 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 093.00 | 69 491.00 | | 96 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 907.00 | 42 286.00 | | 7 907.00 |