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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 710.00 | 16 537.00 | 2 173.00 | 18 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 702.00 | 16 537.00 | 1 067 165.00 | 1 083 702.00 |
BZ Autres créances | 269 776.00 | | 269 776.00 | 269 776.00 |
CF Disponibilités | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 413.00 | | 273 413.00 | 273 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 115.00 | 16 537.00 | 1 340 578.00 | 1 357 115.00 |
CU Autres participations | 1 064 992.00 | | 1 064 992.00 | 1 064 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 865 008.00 | 865 008.00 | | 865 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
DG Autres réserves | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
DH Report à nouveau | | -12 248.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 949.00 | 33 169.00 | | 11 949.00 |
DL TOTAL (I) | 897 878.00 | 885 929.00 | | 897 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 783.00 | 532 655.00 | | 354 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 916.00 | 7 434.00 | | 15 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 001.00 | 119 542.00 | | 72 001.00 |
EA Autres dettes | | 142 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 442 700.00 | 802 055.00 | | 442 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 578.00 | 1 687 984.00 | | 1 340 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 681.00 | | 356 681.00 | 356 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 681.00 | | 356 681.00 | 356 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 742.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630.00 | | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 029.00 | 417 503.00 | | 362 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 080.00 | 384 334.00 | | 350 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 949.00 | 33 169.00 | | 11 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 702.00 | | | 1 083 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 992.00 | | | 1 064 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 795.00 | 3 742.00 | | 12 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 795.00 | 3 742.00 | | 12 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 991.00 | 37 991.00 | | 37 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VC Groupe et associés | 189 991.00 | 189 991.00 | | 189 991.00 |
VI Groupe et associés | 354 783.00 | | 354 783.00 | 354 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 439.00 | 67 439.00 | | 67 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 968.00 | 269 968.00 | | 269 968.00 |
VW T.V.A. | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 700.00 | 87 917.00 | 354 783.00 | 442 700.00 |