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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 404.00 | 3 797.00 | 1 607.00 | 5 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 362.00 | 1 031.00 | 2 331.00 | 3 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 488.00 | 36 897.00 | 65 591.00 | 102 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 254.00 | 41 725.00 | 73 529.00 | 115 254.00 |
BT Marchandises | 80 423.00 | | 80 423.00 | 80 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 031.00 | | 88 031.00 | 88 031.00 |
BZ Autres créances | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
CF Disponibilités | 79 376.00 | | 79 376.00 | 79 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 026.00 | | 277 026.00 | 277 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 280.00 | 41 725.00 | 350 556.00 | 392 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 37 876.00 | 60 804.00 | | 37 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 105.00 | -22 928.00 | | 32 105.00 |
DL TOTAL (I) | 72 181.00 | 40 076.00 | | 72 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 736.00 | 44 461.00 | | 116 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762.00 | 26 897.00 | | 1 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 100.00 | 600.00 | | 48 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 307.00 | 47 828.00 | | 50 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 463.00 | 40 496.00 | | 61 463.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 18 214.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 375.00 | 178 496.00 | | 278 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 556.00 | 218 572.00 | | 350 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 161.00 | 156 778.00 | | 167 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 326.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 838.00 | | 20 065.00 | 116 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 649.00 | 115 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 649.00 | 105 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 434.00 | | 20 065.00 | 107 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 166.00 | 16 176.00 | 2 617.00 | 28 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 716.00 | 1 081.00 | | 2 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 450.00 | 15 095.00 | 2 617.00 | 25 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 307.00 | 50 307.00 | | 50 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 031.00 | 88 031.00 | | 88 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 718.00 | 5 504.00 | 108 948.00 | 116 718.00 |
VI Groupe et associés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 441.00 | 118 441.00 | | 118 441.00 |
VW T.V.A. | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 274.00 | 119 061.00 | 108 948.00 | 230 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 792.00 | 4 640.00 | | 5 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 650.00 | 7 158.00 | | 8 650.00 |
ST Autres comptes | 72 454.00 | 69 630.00 | | 72 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 329.00 | 52 998.00 | | 53 329.00 |
YT Sous‐traitance | 9 251.00 | 27 222.00 | | 9 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 117.00 | 8 948.00 | | 9 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 909.00 | 13 588.00 | | 14 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 455.00 | 88 728.00 | | 95 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 143.00 | 47 486.00 | | 50 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 685.00 | 157 008.00 | | 143 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |