| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 725.00 | 66 725.00 | | 66 725.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | | 118 937.00 | -118 937.00 | |
AP Constructions | | 1 180.00 | -1 180.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 583.00 | 1 776.00 | 1 808.00 | 3 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 636.00 | 3 591.00 | 157 046.00 | 160 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 505.00 | | 39 505.00 | 39 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 450.00 | 192 209.00 | 578 241.00 | 770 450.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 069.00 | | 50 069.00 | 50 069.00 |
CF Disponibilités | 147 629.00 | | 147 629.00 | 147 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 705.00 | | 202 705.00 | 202 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 154.00 | 192 209.00 | 780 945.00 | 973 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 439.00 | | | 196 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 240.00 | | | 95 240.00 |
DL TOTAL (I) | 292 679.00 | | | 292 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 084.00 | | | 335 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 495.00 | | | 91 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 915.00 | | | 45 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 267.00 | | | 488 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 945.00 | | | 780 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 183.00 | | | 153 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 762.00 | | 321 762.00 | 321 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 762.00 | | 321 762.00 | 321 762.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 302.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 040.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 806.00 | | | 44 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 763.00 | | | 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 360.00 | | | -1 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 606.00 | | | 448 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 365.00 | | | 353 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 240.00 | | | 95 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 770 450.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 725.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 39 505.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 97 485.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 66 725.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 760.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 000.00 | 22 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 000.00 | 22 000.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 505.00 | | 39 505.00 | 39 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 084.00 | | 335 084.00 | 335 084.00 |
VI Groupe et associés | 91 495.00 | 91 495.00 | | 91 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 012.00 | 3 507.00 | 39 505.00 | 43 012.00 |
VW T.V.A. | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 267.00 | 153 183.00 | 335 084.00 | 488 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
ST Autres comptes | 26 913.00 | | | 26 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 372.00 | | | 47 372.00 |
YT Sous‐traitance | 464.00 | | | 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 550.00 | | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 923.00 | | | 49 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 731.00 | | | 24 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 376.00 | | | 79 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |