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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 147.00 | | 58 147.00 | 58 147.00 |
AP Constructions | 361 613.00 | 22 094.00 | 339 519.00 | 361 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 769.00 | 25 760.00 | 134 008.00 | 159 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 373.00 | 4 603.00 | 14 769.00 | 19 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 663.00 | 52 458.00 | 547 205.00 | 599 663.00 |
BT Marchandises | 908 221.00 | | 908 221.00 | 908 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BZ Autres créances | 74 350.00 | | 74 350.00 | 74 350.00 |
CF Disponibilités | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 686.00 | | 1 007 686.00 | 1 007 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 349.00 | 52 458.00 | 1 554 891.00 | 1 607 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 521.00 | | | 100 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 331.00 | | | 67 331.00 |
DL TOTAL (I) | 277 853.00 | | | 277 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 625.00 | | | 997 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 189.00 | | | 129 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 871.00 | | | 43 871.00 |
EA Autres dettes | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 038.00 | | | 1 277 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 891.00 | | | 1 554 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 038.00 | | | 1 277 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 343.00 | | 1 320.00 | 598 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 581.00 | | 1 320.00 | 597 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 533.00 | 31 926.00 | | 20 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 533.00 | 31 926.00 | | 20 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 189.00 | 129 189.00 | | 129 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VB T. V. A. | 60 766.00 | 60 766.00 | | 60 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 997 625.00 | 997 625.00 | | 997 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VP Divers | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 615.00 | 81 615.00 | | 81 615.00 |
VW T.V.A. | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 038.00 | 1 277 038.00 | | 1 277 038.00 |