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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 897.00 | | 533 897.00 | 533 897.00 |
BZ Autres créances | 2 552 140.00 | | 2 552 140.00 | 2 552 140.00 |
CF Disponibilités | 454 645.00 | | 454 645.00 | 454 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 540 682.00 | | 3 540 682.00 | 3 540 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 849.00 | | 3 561 849.00 | 3 561 849.00 |
CU Autres participations | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 702.00 | -652.00 | | -16 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 849.00 | -16 050.00 | | -10 849.00 |
DL TOTAL (I) | 72 449.00 | 83 298.00 | | 72 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 388 064.00 | 1 145 697.00 | | 3 388 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 353.00 | 52 930.00 | | 12 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 983.00 | 76.00 | | 88 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 489 400.00 | 1 198 703.00 | | 3 489 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 849.00 | 1 282 001.00 | | 3 561 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 388 064.00 | | | 3 388 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 400.00 | | 26 244.00 | 440 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 477.00 | 21 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445 477.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 233.00 | | 26 244.00 | 419 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
UX Autres créances clients | 533 897.00 | 533 897.00 | | 533 897.00 |
VB T. V. A. | 95 119.00 | 95 119.00 | | 95 119.00 |
VC Groupe et associés | 2 456 646.00 | 2 456 646.00 | | 2 456 646.00 |
VI Groupe et associés | 3 388 064.00 | 3 388 064.00 | | 3 388 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 086 037.00 | 3 086 037.00 | | 3 086 037.00 |
VW T.V.A. | 88 983.00 | 88 983.00 | | 88 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 489 400.00 | 3 489 400.00 | | 3 489 400.00 |