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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 69 538.00 | 12 749.00 | 56 789.00 | 69 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 195 480.00 | 275 736.00 | 1 919 744.00 | 2 195 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 265 018.00 | 288 484.00 | 1 976 534.00 | 2 265 018.00 |
060 Stock marchandises | 117 055.00 | | 117 055.00 | 117 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 022.00 | | 123 022.00 | 123 022.00 |
072 Créances – Autres | 54 088.00 | | 54 088.00 | 54 088.00 |
084 Disponibilités | 23 317.00 | | 23 317.00 | 23 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 323.00 | | 322 323.00 | 322 323.00 |
110 Total général Actif | 2 587 341.00 | 288 484.00 | 2 298 856.00 | 2 587 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 419.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 350 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 598 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 402 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 209 788.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 700 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 298 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 328 547.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 245 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 485 866.00 | | | 485 866.00 |
222 Production stockée | 58 728.00 | | | 58 728.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 082.00 | | | 547 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185 293.00 | | | 185 293.00 |
242 Autres charges externes. | 123 536.00 | | | 123 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 122 669.00 | | | 122 669.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 497.00 | | | 431 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115 585.00 | | | 115 585.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
294 Charges financières | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 119 419.00 | | | 119 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 86 626.00 | | | 86 626.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 241 921.00 | | | 241 921.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 078 711.00 | | | 2 078 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 328 547.00 | | | 328 547.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 142 240.00 | | | 142 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 525.00 | | | 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 174.00 | | | 76 174.00 |