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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 368.00 | 345.00 | 23.00 | 368.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 941.00 | 5 994.00 | 3 947.00 | 9 941.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 355.00 | 6 339.00 | 4 017.00 | 10 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
072 Créances – Autres | 101 892.00 | | 101 892.00 | 101 892.00 |
084 Disponibilités | 35 287.00 | | 35 287.00 | 35 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 062.00 | | 139 062.00 | 139 062.00 |
110 Total général Actif | 149 417.00 | 6 339.00 | 143 078.00 | 149 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 330.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 27 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 526.00 | 84 399.00 | | 94 526.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 500.00 | 47 000.00 | | 56 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 029.00 | 131 409.00 | | 151 029.00 |
242 Autres charges externes. | 26 663.00 | 24 031.00 | | 26 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 477.00 | | | 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 477.00 | 472.00 | | 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 548.00 | 80 990.00 | | 81 548.00 |
252 Charges sociales | 7 606.00 | 5 013.00 | | 7 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 310.00 | 2 204.00 | | 2 310.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 610.00 | 112 721.00 | | 118 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 418.00 | 18 688.00 | | 32 418.00 |
294 Charges financières | 218.00 | 39.00 | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 976.00 | | | 976.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 823.00 | 2 797.00 | | 4 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 401.00 | 15 851.00 | | 26 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 582.00 | | | 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 582.00 | | | 582.00 |