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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 920.00 | 4 788.00 | 5 132.00 | 9 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 733 045.00 | 63 147.00 | 669 898.00 | 733 045.00 |
040 Immobilisations financières | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 780 011.00 | 67 934.00 | 712 076.00 | 780 011.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
060 Stock marchandises | 74 123.00 | | 74 123.00 | 74 123.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
072 Créances – Autres | 91 383.00 | | 91 383.00 | 91 383.00 |
084 Disponibilités | 61 363.00 | | 61 363.00 | 61 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 223.00 | | 246 223.00 | 246 223.00 |
110 Total général Actif | 1 026 233.00 | 67 934.00 | 958 299.00 | 1 026 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 377.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 592 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 194 980.00 | |
172 Autres dettes | | | 83 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 870 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 958 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 845 179.00 | 613 523.00 | | 845 179.00 |
230 Autres produits | 45.00 | 32.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 845 224.00 | 613 554.00 | | 845 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 415 962.00 | 398 302.00 | | 415 962.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 610.00 | -13 457.00 | | 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 752.00 | 9 277.00 | | 28 752.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 465.00 | -581.00 | | 1 465.00 |
242 Autres charges externes. | 193 632.00 | 111 448.00 | | 193 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 724.00 | 695.00 | | 724.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 453.00 | 52 786.00 | | 84 453.00 |
252 Charges sociales | 12 776.00 | 2 308.00 | | 12 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 707.00 | 9 317.00 | | 43 707.00 |
262 Autres charges | 887.00 | 265.00 | | 887.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 782 967.00 | 570 359.00 | | 782 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 257.00 | 43 195.00 | | 62 257.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 13.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 6 449.00 | 1 149.00 | | 6 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | 777.00 | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 407.00 | 5 721.00 | | 10 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 306.00 | 35 561.00 | | 45 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 703 307.00 | | | 703 307.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 770.00 | | | 162 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 720 307.00 | | | 720 307.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 103 066.00 | | | 103 066.00 |