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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 25 472.00 | 4 528.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660.00 | 891.00 | 769.00 | 1 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 077.00 | 73 125.00 | 54 952.00 | 128 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 068.00 | 99 488.00 | 73 580.00 | 173 068.00 |
BZ Autres créances | 86 827.00 | | 86 827.00 | 86 827.00 |
CF Disponibilités | 239 292.00 | | 239 292.00 | 239 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 215.00 | | 332 215.00 | 332 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 282.00 | 99 488.00 | 405 794.00 | 505 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 239 241.00 | 133 628.00 | | 239 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 322.00 | 205 613.00 | | 34 322.00 |
DL TOTAL (I) | 281 813.00 | 347 491.00 | | 281 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 872.00 | 86 657.00 | | 58 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 189.00 | 57 603.00 | | 45 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 921.00 | 56 648.00 | | 19 921.00 |
EA Autres dettes | | 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 982.00 | 202 482.00 | | 123 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 794.00 | 549 973.00 | | 405 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 742.00 | 143 676.00 | | 30 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 046.00 | | 1 022.00 | 172 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 148.00 | | 589.00 | 129 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 898.00 | | 432.00 | 12 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 250.00 | 24 238.00 | | 75 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 472.00 | 5 000.00 | | 20 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 777.00 | 19 238.00 | | 54 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 189.00 | 45 189.00 | | 45 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 872.00 | 28 129.00 | 30 742.00 | 58 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
VP Divers | 86 827.00 | 86 827.00 | | 86 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 252.00 | 92 922.00 | 13 330.00 | 106 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 982.00 | 93 239.00 | 30 742.00 | 123 982.00 |