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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 697.00 | 4 697.00 | 5 001.00 | 9 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 697.00 | 4 697.00 | 5 001.00 | 9 697.00 |
BN En cours de production de biens | 372 540.00 | | 372 540.00 | 372 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 999.00 | | 292 999.00 | 292 999.00 |
BZ Autres créances | 54 510.00 | | 54 510.00 | 54 510.00 |
CF Disponibilités | 646 729.00 | | 646 729.00 | 646 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 906.00 | | 1 368 906.00 | 1 368 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 603.00 | 4 697.00 | 1 373 907.00 | 1 378 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 149 349.00 | 140 780.00 | | 149 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 710.00 | 98 568.00 | | -24 710.00 |
DL TOTAL (I) | 130 139.00 | 244 849.00 | | 130 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 956.00 | 351 140.00 | | 350 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 194.00 | 287 627.00 | | 281 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 715.00 | 19 336.00 | | 33 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 356.00 | 47 471.00 | | 54 356.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | | | 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 523 250.00 | 715 833.00 | | 523 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 768.00 | 1 421 409.00 | | 1 243 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 907.00 | 1 666 258.00 | | 1 373 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 419.00 | 350 000.00 | | 263 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 265.00 | | 81.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281 194.00 | | | 281 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 100.00 | | 1 597.00 | 8 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 100.00 | | 1 597.00 | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 559.00 | 2 137.00 | | 2 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 559.00 | 2 137.00 | | 2 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 715.00 | 33 715.00 | | 33 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 356.00 | 54 356.00 | | 54 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 523 250.00 | 523 250.00 | | 523 250.00 |
UX Autres créances clients | 292 999.00 | 292 999.00 | | 292 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 875.00 | 87 456.00 | 263 419.00 | 350 875.00 |
VI Groupe et associés | 281 194.00 | 281 194.00 | | 281 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 510.00 | 54 510.00 | | 54 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 927.00 | 347 927.00 | | 347 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 768.00 | 980 349.00 | 263 419.00 | 1 243 768.00 |