| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 257 263.00 | | 25 257 263.00 | 25 257 263.00 |
BZ Autres créances | 679 443.00 | | 679 443.00 | 679 443.00 |
CF Disponibilités | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 626.00 | | 701 626.00 | 701 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 958 889.00 | | 25 958 889.00 | 25 958 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 679 443.00 | | | 679 443.00 |
CU Autres participations | 25 257 263.00 | | 25 257 263.00 | 25 257 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 010 000.00 | | | 3 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -935 874.00 | | | -935 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 814.00 | | | -130 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 312.00 | | | 1 943 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 374 501.00 | | | 20 374 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 637 238.00 | | | 3 637 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 015 577.00 | | | 24 015 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 958 889.00 | | | 25 958 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 801 238.00 | | | 1 801 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 894.00 | | | 184 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 708.00 | | | 315 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 814.00 | | | -130 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 257 263.00 | | | 25 257 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 257 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 257 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 257 263.00 | | | 25 257 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VC Groupe et associés | 679 443.00 | | 679 443.00 | 679 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 374 501.00 | 1 797 400.00 | 7 142 926.00 | 20 374 501.00 |
VI Groupe et associés | 3 637 238.00 | | 3 637 238.00 | 3 637 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 706 285.00 | | | 1 706 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 621.00 | 17 178.00 | 679 443.00 | 696 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 015 577.00 | 1 801 238.00 | 10 780 164.00 | 24 015 577.00 |