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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 221.00 | | 944 221.00 | 944 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 221.00 | | 984 221.00 | 984 221.00 |
CU Autres participations | 938 236.00 | | 938 236.00 | 938 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 090.00 | | | -85 090.00 |
DL TOTAL (I) | -35 090.00 | | | -35 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 320.00 | | | 811 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 639.00 | | | 207 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352.00 | | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 311.00 | | | 1 019 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 221.00 | | | 984 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 920.00 | | | 278 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 944 221.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 944 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 944 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 320.00 | 70 929.00 | 285 458.00 | 811 320.00 |
VI Groupe et associés | 207 599.00 | 207 599.00 | | 207 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 401.00 | | | 68 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 311.00 | 278 920.00 | 285 458.00 | 1 019 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 538.00 | | | 27 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 485.00 | | | 73 485.00 |
ST Autres comptes | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 538.00 | | | 27 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 105.00 | | | 76 105.00 |