| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 286.00 | 12 803.00 | 77 483.00 | 90 286.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 4 426.00 | 773.00 | 5 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 984 636.00 | 139 900.00 | 844 735.00 | 984 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 075.00 | 9 866.00 | 2 208.00 | 12 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 051.00 | 63 554.00 | 204 497.00 | 268 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 249.00 | 230 550.00 | 1 129 698.00 | 1 360 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 085.00 | | 72 085.00 | 72 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
BZ Autres créances | 38 311.00 | | 38 311.00 | 38 311.00 |
CF Disponibilités | 572 648.00 | | 572 648.00 | 572 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 038.00 | | 33 038.00 | 33 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 655.00 | | 733 655.00 | 733 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 904.00 | 230 550.00 | 1 863 353.00 | 2 093 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 143 533.00 | | | 143 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 264.00 | | | 397 264.00 |
DL TOTAL (I) | 683 798.00 | | | 683 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 851.00 | | | 935 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 644.00 | | | 120 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 791.00 | | | 45 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 268.00 | | | 77 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 555.00 | | | 1 179 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 353.00 | | | 1 863 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 601.00 | | | 298 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 311.00 | 38 311.00 | | 38 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 922.00 | 88 922.00 | | 88 922.00 |