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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 852 700.00 | | 852 700.00 | 852 700.00 |
BZ Autres créances | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
CF Disponibilités | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 771.00 | | 27 771.00 | 27 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 471.00 | | 880 471.00 | 880 471.00 |
CU Autres participations | 852 700.00 | | 852 700.00 | 852 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 543 771.00 | 321 620.00 | | 543 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 877.00 | 222 151.00 | | 100 877.00 |
DL TOTAL (I) | 655 647.00 | 554 771.00 | | 655 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 499.00 | 186 692.00 | | 94 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 130 335.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 268.00 | 5 261.00 | | 9 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057.00 | 3 339.00 | | 1 057.00 |
EA Autres dettes | | 3 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 824.00 | 329 027.00 | | 224 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 471.00 | 883 798.00 | | 880 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 824.00 | 329 027.00 | | 224 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 1 528.00 | | 1 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 880.00 | 242 730.00 | | 117 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 004.00 | 20 579.00 | | 17 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 877.00 | 222 151.00 | | 100 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 700.00 | | | 852 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 700.00 | | | 852 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VC Groupe et associés | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 499.00 | 94 499.00 | | 94 499.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 194.00 | | | 92 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 824.00 | 224 824.00 | | 224 824.00 |