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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 473.00 | 40 988.00 | 112 485.00 | 153 473.00 |
040 Immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 343.00 | 43 928.00 | 114 415.00 | 158 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
072 Créances – Autres | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
084 Disponibilités | 34 681.00 | | 34 681.00 | 34 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 913.00 | | 58 913.00 | 58 913.00 |
110 Total général Actif | 217 256.00 | 43 928.00 | 173 328.00 | 217 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 244.00 | 102 631.00 | | 79 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 296.00 | 102 651.00 | | 92 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 513.00 | 50.00 | | 513.00 |
242 Autres charges externes. | 42 970.00 | 43 592.00 | | 42 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 140.00 | | | 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 140.00 | 157.00 | | 140.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 374.00 | 36 752.00 | | 35 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 118.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 459.00 | 92 061.00 | | 90 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 837.00 | 10 590.00 | | 1 837.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 6.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | 2 366.00 | 3 923.00 | | 2 366.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 465.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -514.00 | 6 208.00 | | -514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 306.00 | | | 158 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37.00 | | | 37.00 |