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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 38.00 | 462.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 460.00 | 12 645.00 | 13 816.00 | 26 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 282.00 | 12 683.00 | 15 600.00 | 28 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
BZ Autres créances | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
CF Disponibilités | 105 968.00 | | 105 968.00 | 105 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 313.00 | | 130 313.00 | 130 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 595.00 | 12 683.00 | 145 912.00 | 158 595.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 66 652.00 | 66 652.00 | | 66 652.00 |
DH Report à nouveau | -6 936.00 | | | -6 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 281.00 | -6 936.00 | | -31 281.00 |
DL TOTAL (I) | 41 635.00 | 72 916.00 | | 41 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 406.00 | 9 483.00 | | 5 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 493.00 | 21 046.00 | | 19 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 123.00 | 15 874.00 | | 8 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 751.00 | 36 995.00 | | 70 751.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | 3.00 | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 277.00 | 83 400.00 | | 104 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 912.00 | 156 317.00 | | 145 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 921.00 | 779.00 | | 102 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 706.00 | | 370 706.00 | 370 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 706.00 | | 370 706.00 | 370 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 047.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 878.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -878.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -480.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 947.00 | 310 936.00 | | 371 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 228.00 | 317 872.00 | | 403 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 281.00 | -6 936.00 | | -31 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 424.00 | | 6 861.00 | 21 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 1 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 28 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 099.00 | | 6 861.00 | 20 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 636.00 | 5 047.00 | | 7 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 636.00 | 5 047.00 | | 7 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
UX Autres créances clients | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VB T. V. A. | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 404.00 | 4 048.00 | 1 356.00 | 5 404.00 |
VI Groupe et associés | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 651.00 | 24 344.00 | 1 307.00 | 25 651.00 |
VW T.V.A. | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 277.00 | 102 921.00 | 1 356.00 | 104 277.00 |