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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 749.00 | 1 169.00 | 580.00 | 1 749.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 209.00 | 100.00 | 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 079.00 | 14 316.00 | 8 763.00 | 23 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 415.00 | 303.00 | 1 112.00 | 1 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 653.00 | 15 997.00 | 10 655.00 | 26 653.00 |
BN En cours de production de biens | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 164.00 | | 34 164.00 | 34 164.00 |
BZ Autres créances | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
CF Disponibilités | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 662.00 | | 65 662.00 | 65 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 315.00 | 15 997.00 | 76 317.00 | 92 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 42 013.00 | | | 42 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 891.00 | 42 413.00 | | -14 891.00 |
DL TOTAL (I) | 31 523.00 | 46 413.00 | | 31 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999.00 | 10 106.00 | | 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 138.00 | 25 152.00 | | 28 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 658.00 | 7 867.00 | | 15 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 795.00 | 43 125.00 | | 44 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 317.00 | 89 538.00 | | 76 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 120.00 | | 227 120.00 | 227 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 120.00 | | 227 120.00 | 227 120.00 |
FM Production stockée | | | -4 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 126.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 126.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -126.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 912.00 | 209 989.00 | | 222 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 803.00 | 167 576.00 | | 237 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 891.00 | 42 413.00 | | -14 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 869.00 | 2 784.00 | | 23 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 653.00 | | | 26 653.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | 169.00 | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 879.00 | 2 615.00 | | 21 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 771.00 | 8 226.00 | | 7 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 586.00 | 583.00 | | 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | 69.00 | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 045.00 | 7 574.00 | | 7 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 138.00 | 28 138.00 | | 28 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VB T. V. A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VI Groupe et associés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 819.00 | 40 719.00 | 100.00 | 40 819.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 795.00 | 44 795.00 | | 44 795.00 |