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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 889.00 | 6 551.00 | 2 338.00 | 8 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 448 159.00 | 141 398.00 | 306 761.00 | 448 159.00 |
040 Immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 459 318.00 | 147 949.00 | 311 369.00 | 459 318.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 269 031.00 | | 269 031.00 | 269 031.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 730 071.00 | 26 947.00 | 1 703 124.00 | 1 730 071.00 |
072 Créances – Autres | 120 487.00 | | 120 487.00 | 120 487.00 |
084 Disponibilités | 224 814.00 | | 224 814.00 | 224 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 361 802.00 | 26 947.00 | 2 334 855.00 | 2 361 802.00 |
110 Total général Actif | 2 821 120.00 | 174 896.00 | 2 646 225.00 | 2 821 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 384.00 | |
134 Report à nouveau | | | 188 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 248 530.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 61 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 552 214.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 23 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 366 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 055 384.00 | |
172 Autres dettes | | | 408 927.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 239 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 071 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 646 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 102 206.00 | 4 270 736.00 | | 6 102 206.00 |
222 Production stockée | 33 500.00 | -107 900.00 | | 33 500.00 |
230 Autres produits | 62 432.00 | 42 451.00 | | 62 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 198 139.00 | 4 205 287.00 | | 6 198 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 454 759.00 | 2 367 106.00 | | 3 454 759.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -77 507.00 | -90 540.00 | | -77 507.00 |
242 Autres charges externes. | 1 539 461.00 | 1 150 848.00 | | 1 539 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 627.00 | 8 218.00 | | 6 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 553 785.00 | 421 531.00 | | 553 785.00 |
252 Charges sociales | 264 665.00 | 226 337.00 | | 264 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 366.00 | 39 002.00 | | 67 366.00 |
256 Dotations aux provisions | 41 947.00 | 20 617.00 | | 41 947.00 |
262 Autres charges | 2 761.00 | 296.00 | | 2 761.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 853 864.00 | 4 143 415.00 | | 5 853 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 344 275.00 | 61 872.00 | | 344 275.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 192.00 | 10 652.00 | | 12 192.00 |
294 Charges financières | 8 547.00 | 4 863.00 | | 8 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 346.00 | 9 885.00 | | 16 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 83 057.00 | 10 103.00 | | 83 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 248 530.00 | 47 673.00 | | 248 530.00 |