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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 003.00 | 39 106.00 | 117 898.00 | 157 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 543.00 | | 36 543.00 | 36 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 547.00 | 39 106.00 | 154 441.00 | 193 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 503.00 | | 397 503.00 | 397 503.00 |
BZ Autres créances | 89 261.00 | | 89 261.00 | 89 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 710.00 | | 49 710.00 | 49 710.00 |
CF Disponibilités | 1 111 123.00 | | 1 111 123.00 | 1 111 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 954.00 | | 50 954.00 | 50 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 494.00 | | 1 710 494.00 | 1 710 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 041.00 | 39 106.00 | 1 864 935.00 | 1 904 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 600.00 | -352 080.00 | | 35 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 202.00 | 589 680.00 | | 819 202.00 |
DL TOTAL (I) | 876 302.00 | 257 100.00 | | 876 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | 805.00 | | 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | 1 000.00 | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 168.00 | 288 967.00 | | 706 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 365.00 | 478 817.00 | | 281 365.00 |
EA Autres dettes | | 36 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 988 633.00 | 806 421.00 | | 988 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 935.00 | 1 063 522.00 | | 1 864 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 633.00 | 806 421.00 | | 988 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | 805.00 | | 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 586.00 | | | 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 167 720.00 | | 4 167 720.00 | 4 167 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 167 720.00 | | 4 167 720.00 | 4 167 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 168 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 495 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 026.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 169 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 166 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 149.00 | 1 500.00 | | 25 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 557.00 | | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 706.00 | 1 500.00 | | 25 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 706.00 | -1 500.00 | | -25 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 851.00 | 262 663.00 | | 321 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 168 661.00 | 2 560 783.00 | | 4 168 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 459.00 | 1 971 103.00 | | 3 349 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 202.00 | 589 680.00 | | 819 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 866.00 | | 58 681.00 | 134 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 625.00 | | 48 378.00 | 108 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 241.00 | | 10 303.00 | 26 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 080.00 | 26 026.00 | | 13 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 080.00 | 26 026.00 | | 13 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 168.00 | 706 168.00 | | 706 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 981.00 | 39 981.00 | | 39 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 624.00 | 168 624.00 | | 168 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 543.00 | | 36 543.00 | 36 543.00 |
UX Autres créances clients | 397 503.00 | 397 503.00 | | 397 503.00 |
VB T. V. A. | 48 417.00 | 48 417.00 | | 48 417.00 |
VC Groupe et associés | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 954.00 | 50 954.00 | | 50 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 262.00 | 537 718.00 | 36 543.00 | 574 262.00 |
VW T.V.A. | 46 237.00 | 46 237.00 | | 46 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 633.00 | 988 633.00 | | 988 633.00 |