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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 151 657.00 | | 151 657.00 | 151 657.00 |
BZ Autres créances | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
CF Disponibilités | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 267.00 | | 177 267.00 | 177 267.00 |
CU Autres participations | 151 657.00 | | 151 657.00 | 151 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 64 246.00 | 48 180.00 | | 64 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 101.00 | 16 066.00 | | 16 101.00 |
DK Provisions réglementées | 1 519.00 | 1 148.00 | | 1 519.00 |
DL TOTAL (I) | 82 966.00 | 66 493.00 | | 82 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 854.00 | 43 583.00 | | 32 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009.00 | 984.00 | | 1 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569.00 | 999.00 | | 569.00 |
EA Autres dettes | 57 470.00 | 76 781.00 | | 57 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 301.00 | 124 747.00 | | 94 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 267.00 | 191 240.00 | | 177 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 772.00 | 91 954.00 | | 78 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | -372.00 | | -372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 900.00 | 3 934.00 | | 3 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 101.00 | 16 066.00 | | 16 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 659.00 | | 998.00 | 150 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 659.00 | | 998.00 | 150 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 148.00 | 372.00 | | 1 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 148.00 | 372.00 | | 1 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 870.00 | 3 070.00 | 56 800.00 | 59 870.00 |
UX Autres créances clients | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 854.00 | 10 881.00 | 21 972.00 | 32 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 806.00 | 6.00 | 18 800.00 | 18 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 301.00 | 15 529.00 | 78 772.00 | 94 301.00 |