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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 819 489.00 | | 4 819 489.00 | 4 819 489.00 |
AP Constructions | 27 310 438.00 | 3 201 390.00 | 24 109 048.00 | 27 310 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 948.00 | 14 019.00 | 25 929.00 | 39 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 770.00 | | 234 770.00 | 234 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 406 018.00 | 3 215 409.00 | 29 190 609.00 | 32 406 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 287.00 | 455 034.00 | 373 253.00 | 828 287.00 |
BZ Autres créances | 781 355.00 | | 781 355.00 | 781 355.00 |
CF Disponibilités | 2 306 694.00 | | 2 306 694.00 | 2 306 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 612.00 | | 95 612.00 | 95 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 011 948.00 | 455 034.00 | 3 556 914.00 | 4 011 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 601 085.00 | 3 670 443.00 | 32 930 643.00 | 36 601 085.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 183 120.00 | | 183 120.00 | 183 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 192 970.00 | 13 192 970.00 | | 13 192 970.00 |
DH Report à nouveau | | 706 870.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 606.00 | 195 191.00 | | 240 606.00 |
DL TOTAL (I) | 13 433 576.00 | 14 095 030.00 | | 13 433 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 900 454.00 | 16 833 620.00 | | 15 900 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 178 931.00 | 1 518 129.00 | | 2 178 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 632.00 | 174 531.00 | | 159 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 285.00 | 231 978.00 | | 223 285.00 |
EA Autres dettes | 734 576.00 | 704 092.00 | | 734 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 189.00 | | | 300 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 497 067.00 | 19 462 350.00 | | 19 497 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 930 643.00 | 33 557 380.00 | | 32 930 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 19 462 350.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 169 875.00 | | 1 265 347.00 | 32 169 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 029 204.00 | | 32 406 018.00 | 1 029 204.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 205.00 | | 32 404 645.00 | 1 029 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 169 875.00 | | 1 263 975.00 | 32 169 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429 966.00 | 785 443.00 | | 2 429 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 429 966.00 | 785 443.00 | | 2 429 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 352 367.00 | 455 034.00 | 352 367.00 | 352 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 367.00 | 455 034.00 | 352 367.00 | 352 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 367.00 | 455 034.00 | 352 367.00 | 352 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 455 034.00 | 352 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 023.00 | | | 366 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 632.00 | 159 632.00 | | 159 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734 576.00 | 734 576.00 | | 734 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 189.00 | 300 189.00 | | 300 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 76 803.00 | 76 803.00 | | 76 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 751 484.00 | 751 484.00 | | 751 484.00 |
VB T. V. A. | 71 631.00 | 71 631.00 | | 71 631.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 900 454.00 | | | 15 900 454.00 |
VI Groupe et associés | 1 812 908.00 | 1 812 908.00 | | 1 812 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 933 166.00 | | | 933 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708 725.00 | 708 725.00 | | 708 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 612.00 | 95 612.00 | | 95 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 626.00 | 1 705 254.00 | 1 372.00 | 1 706 626.00 |
VW T.V.A. | 221 706.00 | 221 706.00 | | 221 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 497 067.00 | 3 230 590.00 | | 19 497 067.00 |