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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 596 740.00 | | 596 740.00 | 596 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 658.00 | | 47 658.00 | 47 658.00 |
BZ Autres créances | 84 226.00 | | 84 226.00 | 84 226.00 |
CF Disponibilités | 28 946.00 | | 28 946.00 | 28 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 830.00 | | 160 830.00 | 160 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 570.00 | | 757 570.00 | 757 570.00 |
CU Autres participations | 596 740.00 | | 596 740.00 | 596 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 740.00 | 596 740.00 | | 596 740.00 |
DH Report à nouveau | -4 220.00 | | | -4 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 384.00 | -4 220.00 | | 21 384.00 |
DL TOTAL (I) | 613 903.00 | 592 520.00 | | 613 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 102.00 | 10 234.00 | | 90 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | 960.00 | | 1 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 092.00 | 10 202.00 | | 52 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 666.00 | 21 396.00 | | 143 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 570.00 | 613 916.00 | | 757 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 666.00 | 21 396.00 | | 143 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 740.00 | | | 596 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 740.00 | | | 596 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
UX Autres créances clients | 47 658.00 | 47 658.00 | | 47 658.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 90 102.00 | 90 102.00 | | 90 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 009.00 | 84 009.00 | | 84 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 884.00 | 131 884.00 | | 131 884.00 |
VW T.V.A. | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 666.00 | 143 666.00 | | 143 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 921.00 | 4 160.00 | | 921.00 |
ST Autres comptes | 386.00 | | | 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 327.00 | | | 70 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265.00 | | | 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 307.00 | 4 160.00 | | 1 307.00 |