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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 279.00 | 6 351.00 | 2 927.00 | 9 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 420.00 | 14 054.00 | 32 366.00 | 46 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 607.00 | 20 813.00 | 36 794.00 | 57 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 968.00 | | 42 968.00 | 42 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 499.00 | | 165 499.00 | 165 499.00 |
BZ Autres créances | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CF Disponibilités | 83 372.00 | | 83 372.00 | 83 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 626.00 | | 314 626.00 | 314 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 233.00 | 20 813.00 | 351 420.00 | 372 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 107 094.00 | 65 019.00 | | 107 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 217.00 | 42 074.00 | | 42 217.00 |
DL TOTAL (I) | 165 811.00 | 123 593.00 | | 165 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 558.00 | 34 093.00 | | 37 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 805.00 | 5 644.00 | | 4 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 260.00 | 51 856.00 | | 105 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 812.00 | 34 885.00 | | 37 812.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 609.00 | 126 480.00 | | 185 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 420.00 | 250 074.00 | | 351 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 504.00 | 23 431.00 | | 19 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 097.00 | 7 504.00 | 4 787.00 | 18 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 689.00 | 7 504.00 | 4 787.00 | 17 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 260.00 | 105 260.00 | | 105 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 558.00 | 14 699.00 | 22 859.00 | 37 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 686.00 | 167 686.00 | | 167 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 186.00 | 167 686.00 | 1 500.00 | 169 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 609.00 | 162 750.00 | 22 859.00 | 185 609.00 |