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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 500.00 | 4 786.00 | 11 713.00 | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 265.00 | 2 001.00 | 5 264.00 | 7 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 810.00 | 6 787.00 | 132 022.00 | 138 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BZ Autres créances | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
CF Disponibilités | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 926.00 | 6 787.00 | 144 138.00 | 150 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 278.00 | -16 009.00 | | 6 278.00 |
DL TOTAL (I) | -8 230.00 | -14 509.00 | | -8 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 320.00 | 103 890.00 | | 98 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 485.00 | 20 824.00 | | 23 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 940.00 | 14 509.00 | | 12 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 622.00 | 18 751.00 | | 17 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 369.00 | 157 977.00 | | 152 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 138.00 | 143 467.00 | | 144 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 039.00 | 68 966.00 | | 74 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 120.00 | | 234 120.00 | 234 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 120.00 | | 234 120.00 | 234 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 270.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 889.00 | 85 749.00 | | 236 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 611.00 | 101 758.00 | | 230 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 278.00 | -16 009.00 | | 6 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
UX Autres créances clients | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 321.00 | 19 991.00 | 78 329.00 | 98 321.00 |
VI Groupe et associés | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VW T.V.A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 369.00 | 74 039.00 | 78 329.00 | 152 369.00 |