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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 487.00 | 2 358.00 | 8 129.00 | 10 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 320.00 | 2 358.00 | 20 962.00 | 23 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 594.00 | | 1 044 594.00 | 1 044 594.00 |
BZ Autres créances | 209 850.00 | | 209 850.00 | 209 850.00 |
CF Disponibilités | 154 396.00 | | 154 396.00 | 154 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 840.00 | | 1 411 840.00 | 1 411 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 159.00 | 2 358.00 | 1 432 801.00 | 1 435 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 454.00 | | | -124 454.00 |
DL TOTAL (I) | -88 504.00 | | | -88 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 991.00 | | | 1 195 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 302.00 | | | 261 302.00 |
EA Autres dettes | 58 262.00 | | | 58 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 305.00 | | | 1 521 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 801.00 | | | 1 432 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 305.00 | | | 1 521 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 035 863.00 | | 3 035 863.00 | 3 035 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 035 863.00 | | 3 035 863.00 | 3 035 863.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 035 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 830 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 237.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 154 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 061.00 | | | -3 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 035 880.00 | | | 3 035 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 160 333.00 | | | 3 160 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 454.00 | | | -124 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 605.00 | | 15 715.00 | 7 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 605.00 | | 2 882.00 | 7 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 833.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121.00 | 2 237.00 | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121.00 | 2 237.00 | | 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 991.00 | 1 195 991.00 | | 1 195 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 262.00 | 58 262.00 | | 58 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 594.00 | 1 044 594.00 | | 1 044 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VB T. V. A. | 201 513.00 | 201 513.00 | | 201 513.00 |
VI Groupe et associés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 277.00 | 1 257 444.00 | 12 833.00 | 1 270 277.00 |
VW T.V.A. | 242 191.00 | 242 191.00 | | 242 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 305.00 | 1 521 305.00 | | 1 521 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 358.00 | | | 51 358.00 |
ST Autres comptes | 34 133.00 | | | 34 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 580.00 | | | 74 580.00 |
YT Sous‐traitance | 2 644 046.00 | | | 2 644 046.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 608 622.00 | | | 608 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 597 536.00 | | | 597 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 830 117.00 | | | 2 830 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |