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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 779 827.00 | | 5 779 827.00 | 5 779 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 183 205.00 | | 14 183 205.00 | 14 183 205.00 |
BZ Autres créances | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 221 908.00 | | 221 908.00 | 221 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 850.00 | | 222 850.00 | 222 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 468 426.00 | | 14 468 426.00 | 14 468 426.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 403 378.00 | | 8 403 378.00 | 8 403 378.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 62 371.00 | | 62 371.00 | 62 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 116 873.00 | 2 116 873.00 | | 2 116 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 818.00 | 96 000.00 | | 162 818.00 |
DH Report à nouveau | 1 791 747.00 | 522 216.00 | | 1 791 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 195 970.00 | 1 336 348.00 | | 1 195 970.00 |
DL TOTAL (I) | 5 267 408.00 | 4 071 438.00 | | 5 267 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 920 150.00 | 10 302 396.00 | | 8 920 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 696.00 | 201 455.00 | | 271 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 172.00 | 7 060.00 | | 9 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 201 018.00 | 10 510 911.00 | | 9 201 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 468 426.00 | 14 582 349.00 | | 14 468 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 768.00 | 1 475 077.00 | | 1 396 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 409.00 | 75 543.00 | | 77 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 535 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 338 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 195 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 937.00 | 1 604 869.00 | | 1 609 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 967.00 | 268 520.00 | | 413 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 195 970.00 | 1 336 348.00 | | 1 195 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 183 205.00 | | | 14 183 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 403 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 183 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 779 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 779 827.00 | | | 5 779 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 403 377.00 | | | 8 403 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 150.00 | 85 150.00 | | 85 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 835 000.00 | 1 030 750.00 | 4 123 000.00 | 8 835 000.00 |
VI Groupe et associés | 271 696.00 | 271 696.00 | | 271 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 835 000.00 | | | 8 835 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 180 417.00 | | | 10 180 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 201 018.00 | 1 396 768.00 | 4 123 000.00 | 9 201 018.00 |