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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 245 850.00 | | 245 850.00 | 245 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 465.00 | 44 355.00 | 80 110.00 | 124 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 573.00 | 45 355.00 | 334 218.00 | 379 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 783.00 | 23 520.00 | 233 263.00 | 256 783.00 |
BZ Autres créances | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
CF Disponibilités | 101 042.00 | | 101 042.00 | 101 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 526.00 | 23 520.00 | 358 006.00 | 381 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 099.00 | 68 875.00 | 692 223.00 | 761 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 092.00 | 75 982.00 | | 111 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 422.00 | 35 111.00 | | 34 422.00 |
DL TOTAL (I) | 156 515.00 | 122 092.00 | | 156 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 374.00 | 231 272.00 | | 199 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 849.00 | 102 425.00 | | 100 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 384.00 | 108 872.00 | | 71 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 165.00 | 145 313.00 | | 138 165.00 |
EA Autres dettes | 25 936.00 | 84 868.00 | | 25 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 709.00 | 672 750.00 | | 535 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 223.00 | 794 842.00 | | 692 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 582.00 | 479 357.00 | | 391 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 029 417.00 | | 1 029 417.00 | 1 029 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 417.00 | | 1 029 417.00 | 1 029 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 520.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 849.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 657.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 505.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 83.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 645.00 | 6 886.00 | | 1 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 690.00 | 6 969.00 | | 1 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 690.00 | -4 464.00 | | -1 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 456.00 | 7 004.00 | | 6 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 437.00 | 960 960.00 | | 1 035 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 015.00 | 925 849.00 | | 1 001 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 422.00 | 35 111.00 | | 34 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 060.00 | | 12 513.00 | 367 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 850.00 | | | 246 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 952.00 | | 12 513.00 | 111 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 546.00 | 15 809.00 | | 29 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 546.00 | 15 809.00 | | 28 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 384.00 | 71 384.00 | | 71 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 165.00 | 138 165.00 | | 138 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
UX Autres créances clients | 256 783.00 | 256 783.00 | | 256 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 374.00 | 55 247.00 | 144 127.00 | 199 374.00 |
VI Groupe et associés | 81 356.00 | 81 356.00 | | 81 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 296.00 | | | 39 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 742.00 | 280 484.00 | 8 258.00 | 288 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 709.00 | 391 582.00 | 144 127.00 | 535 709.00 |