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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 754.00 | 3 681.00 | 9 073.00 | 12 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 762.00 | 3 681.00 | 15 080.00 | 18 762.00 |
BT Marchandises | 6 798 258.00 | | 6 798 258.00 | 6 798 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 396.00 | | 1 321 396.00 | 1 321 396.00 |
BZ Autres créances | 2 149 939.00 | | 2 149 939.00 | 2 149 939.00 |
CF Disponibilités | 98 808.00 | | 98 808.00 | 98 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499 487.00 | | 499 487.00 | 499 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 867 889.00 | | 10 867 889.00 | 10 867 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 886 651.00 | 3 681.00 | 10 882 970.00 | 10 886 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 226.00 | -82 052.00 | | -45 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094 064.00 | 36 826.00 | | 1 094 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 837.00 | -35 226.00 | | 1 058 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 105.00 | 665.00 | | 13 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 681.00 | 1 569.00 | | 234 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 197.00 | 17 046.00 | | 70 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 462 453.00 | 912 899.00 | | 8 462 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 690.00 | 158 135.00 | | 940 690.00 |
EA Autres dettes | 103 004.00 | 29 447.00 | | 103 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 824 132.00 | 1 119 763.00 | | 9 824 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 882 970.00 | 1 084 536.00 | | 10 882 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 753 934.00 | 1 102 716.00 | | 9 753 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 645 277.00 | 3 872 557.00 | 24 517 835.00 | 20 645 277.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 397.00 | 62 321.00 | 62 718.00 | 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 645 674.00 | 3 934 879.00 | 24 580 554.00 | 20 645 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 582 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 150 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 776 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 351.00 | |
GE Autres charges | | | 2 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 985 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 596 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 595 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 829.00 | 134 214.00 | | 12 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 829.00 | 134 214.00 | | 12 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 790.00 | 20 769.00 | | 92 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 790.00 | 20 769.00 | | 92 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 960.00 | 113 444.00 | | -79 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 627.00 | | | 421 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 595 435.00 | 2 637 414.00 | | 24 595 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 501 371.00 | 2 600 588.00 | | 23 501 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 094 064.00 | 36 826.00 | | 1 094 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 998.00 | | 12 764.00 | 5 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 698.00 | | 7 057.00 | 5 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330.00 | 2 352.00 | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330.00 | 2 352.00 | | 1 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 462 454.00 | 8 462 454.00 | | 8 462 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 421 627.00 | 421 627.00 | | 421 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 004.00 | 103 004.00 | | 103 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 397.00 | 1 321 397.00 | | 1 321 397.00 |
VB T. V. A. | 214 733.00 | 214 733.00 | | 214 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VI Groupe et associés | 234 681.00 | 234 681.00 | | 234 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 935 206.00 | 1 935 206.00 | | 1 935 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499 487.00 | 499 487.00 | | 499 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 971 123.00 | 3 971 123.00 | | 3 971 123.00 |
VW T.V.A. | 446 384.00 | 446 384.00 | | 446 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 753 935.00 | 9 753 935.00 | | 9 753 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |