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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 582.00 | 2 452.00 | 2 130.00 | 4 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 184.00 | 18 738.00 | -2 554.00 | 16 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 116.00 | 21 190.00 | 8 926.00 | 30 116.00 |
BT Marchandises | 35 395.00 | | 35 395.00 | 35 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 270.00 | 7 303.00 | 92 967.00 | 100 270.00 |
BZ Autres créances | 451 468.00 | | 451 468.00 | 451 468.00 |
CF Disponibilités | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 550.00 | 7 303.00 | 595 247.00 | 602 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 666.00 | 28 492.00 | 604 174.00 | 632 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 143 485.00 | 142 685.00 | | 143 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 734.00 | 56 800.00 | | 53 734.00 |
DL TOTAL (I) | 202 219.00 | 204 485.00 | | 202 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 429.00 | 202 133.00 | | 162 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 670.00 | 311 356.00 | | 226 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 290.00 | 35 356.00 | | 10 290.00 |
EA Autres dettes | 2 566.00 | 2 786.00 | | 2 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 955.00 | 551 632.00 | | 401 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 174.00 | 756 117.00 | | 604 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 873.00 | 411 303.00 | | 277 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 385.00 | 5 002.00 | | 8 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 385.00 | 5 002.00 | | 8 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
6T Sur comptes clients | 6 780.00 | 7 302.00 | 6 779.00 | 6 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 582.00 | 7 302.00 | 6 779.00 | 14 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 582.00 | 7 302.00 | 6 779.00 | 14 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 303.00 | 6 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 670.00 | 226 670.00 | | 226 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
UX Autres créances clients | 91 507.00 | 91 507.00 | | 91 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VB T. V. A. | 44 738.00 | 44 738.00 | | 44 738.00 |
VC Groupe et associés | 399 485.00 | 399 485.00 | | 399 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 300.00 | 38 218.00 | 124 082.00 | 162 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 806.00 | | | 39 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 982.00 | 552 632.00 | 9 350.00 | 561 982.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 955.00 | 277 873.00 | 124 082.00 | 401 955.00 |