| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 1 281 009.00 | 26 292.00 | 1 254 717.00 | 1 281 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 316 051.00 | 58 169.00 | 1 257 882.00 | 1 316 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 469.00 | | 219 469.00 | 219 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 854 178.00 | 84 462.00 | 2 769 717.00 | 2 854 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 486.00 | | 1 380 486.00 | 1 380 486.00 |
BZ Autres créances | 809 981.00 | | 809 981.00 | 809 981.00 |
CF Disponibilités | 171 916.00 | | 171 916.00 | 171 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 694.00 | | 51 694.00 | 51 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 078.00 | | 2 414 078.00 | 2 414 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 268 256.00 | 84 462.00 | 5 183 795.00 | 5 268 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 232.00 | | | -118 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 985.00 | -118 232.00 | | -65 985.00 |
DL TOTAL (I) | -179 217.00 | -113 232.00 | | -179 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 533 083.00 | 430 522.00 | | 2 533 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 319 868.00 | 974 674.00 | | 2 319 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 647.00 | 48 300.00 | | 110 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 414.00 | 19 569.00 | | 199 414.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 363 012.00 | 1 473 065.00 | | 5 363 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 183 795.00 | 1 359 833.00 | | 5 183 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 091.00 | | 1 037 091.00 | 1 037 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 091.00 | | 1 037 091.00 | 1 037 091.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 693.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 091.00 | 97 845.00 | | 1 037 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 076.00 | 216 077.00 | | 1 103 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 985.00 | -118 232.00 | | -65 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 668.00 | | | 80 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 319 868.00 | 2 319 868.00 | | 2 319 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 647.00 | 110 647.00 | | 110 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 533 083.00 | 180 646.00 | 1 597 282.00 | 2 533 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 414.00 | 199 414.00 | | 199 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 251 250.00 | 2 031 781.00 | 219 469.00 | 2 251 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 363 012.00 | 3 010 575.00 | 1 597 282.00 | 5 363 012.00 |