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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 500.00 | 50 542.00 | 57 958.00 | 108 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 500.00 | 50 542.00 | 57 958.00 | 108 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 092.00 | | 101 092.00 | 101 092.00 |
BZ Autres créances | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 403.00 | | 125 403.00 | 125 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 903.00 | 50 542.00 | 183 361.00 | 233 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
DH Report à nouveau | 43 275.00 | | | 43 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 075.00 | | | -1 075.00 |
DL TOTAL (I) | 94 478.00 | | | 94 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 521.00 | | | 82 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 883.00 | | | 88 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 361.00 | | | 183 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 883.00 | | | 88 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 432.00 | | 877 432.00 | 877 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 432.00 | | 877 432.00 | 877 432.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 754.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 550.00 | | | -2 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 432.00 | | | 877 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 506.00 | | | 878 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 075.00 | | | -1 075.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 47 207.00 | | | 47 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 417.00 | 27 125.00 | | 23 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 417.00 | 27 125.00 | | 23 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
UX Autres créances clients | 101 092.00 | 101 092.00 | | 101 092.00 |
VC Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 092.00 | 122 092.00 | | 122 092.00 |
VW T.V.A. | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 883.00 | 88 883.00 | | 88 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88.00 | | | 88.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
ST Autres comptes | 488 169.00 | | | 488 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 361.00 | | | 57 361.00 |
YT Sous‐traitance | 97 450.00 | | | 97 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 169.00 | | | 488 169.00 |